| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅 |
今年以來 凈值增長率 |
成立以來 凈值增長率 |
基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國融融銀A | 006009 | 2022-06-17 | 0.7633 | 0.8133 | 2.57% | -9.92% | -20.10% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融銀C | 006010 | 2022-06-17 | 0.7559 | 0.8059 | 2.56% | -10.00% | -20.87% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融君A | 006231 | 2022-06-17 | 1.2571 | 1.3571 | 0.01% | -10.39% | 37.08% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融君C | 006232 | 2022-06-17 | 1.2398 | 1.3398 | 0.00% | -10.48% | 35.26% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融泰A | 006601 | 2022-06-17 | 0.9176 | 0.9776 | 0.76% | -4.39% | -2.74% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融泰C | 006602 | 2022-06-17 | 0.9170 | 0.9770 | 0.76% | -4.50% | -2.80% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融盛A | 006718 | 2022-06-17 | 1.2646 | 1.3146 | 1.02% | -15.84% | 31.82% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融盛C | 006719 | 2022-06-17 | 1.3042 | 1.3542 | 1.01% | -15.93% | 35.76% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融信A | 007381 | 2022-06-17 | 1.2375 | 1.2875 | 0.52% | -14.16% | 29.02% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融信C | 007382 | 2022-06-17 | 1.2270 | 1.2770 | 0.52% | -14.24% | 27.95% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融興A | 007875 | 2022-06-17 | 1.0064 | 1.0064 | 2.06% | -12.87% | 0.64% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融興C | 007876 | 2022-06-17 | 1.0011 | 1.0011 | 2.06% | -12.96% | 0.11% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩益A | 007383 | 2022-06-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 0.67% | 0.74% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩益C | 007384 | 2022-06-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.55% | 0.61% | 正常開放 | 購買 |