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    國融融泰A(006601)

    凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
    -- -- -- -- -- -- --
    • 基金概況
    • 投資范圍
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    • 歷史凈值
    • 基金分紅
    • 銷售機構
    • 基金公告
    • 法律文件

    基金概況

    基金名稱國融融泰靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱國融融泰混合
    基金代碼A類:006601      C類:006602
    起始投資金額A類:1元起         C類:500萬元起
    基金類型混合型證券投資基金
    風險收益特征本基金為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
    存續期不定期  
    基金管理人國融基金管理有限公司
    基金托管人江蘇銀行股份有限公司
    基金經理賈雨璇
    投資目標本基金采取定量與定性投資相結合的模式,通過大類資產配置和高安全邊際證券的嚴格篩選,力爭為投資者帶來基金資產的長期穩健增值。
    運作方式契約型,開放式
    業績比較基準滬深300指數收益率×40% +上證國債指數收益率×60%
    收益分配方式現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

    投資范圍

    本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金 投資的其他金融工具。具體包括:

    股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票),存托憑證,債券(國 債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、 可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、股指期貨、國債 期貨、權證、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監 會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機 構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為 0%-95%。每個 交易日日終,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于 基金資產凈值的 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、權證及 其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

    基金費率

    認購費

    A  類

    認購金額(M,含認購費)認購費率
      M<100萬元  1.00%
    100萬元≤M<300萬元0.60%
     300萬元≤M<500萬元0.30%
    M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆
    C  類0元

     

    申購費

    A  類

    申購金額(M,含申購費)   申購費率
    M<100萬元 1.20%
    100萬元≤M<300萬元 0.80%
    300萬元≤M<500萬元 0.40%
                        M≥500萬元                     按筆收取,1000元/筆 
    C  類0元

     

    贖回費

    A  類

    持有期限(N)贖回費率
    N<7天 1.5%
    7天≤N<30天    0.75%
    30天≤N<180天   0.5%
    180天≤N<365天  0.25%
       N≥365天 0
    C  類
    N<7天 1.5%   
     7天≤N<30天   0.5%   
     N≥30天 0


    管理費

    1.20%(年費率)
     托管費0.20%(年費率)


    銷售服務費

    A  類

    0元

    C  類0.25%(年費率)


    基金經理

    • 賈雨璇 混合投資部基金經理

              吉林農業大學工學碩士。具備4年證券從業經驗,歷任中郵創業基金管理股份有限公司研究員、京東集團咨詢顧問。

              2019年5月加入國融基金管理有限公司,現任國融融泰靈活配置混合型證券投資基金、國融融興靈活配置混合型證券投資基金、國融融銀靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

       

    歷史凈值

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間
    歷史明細

    基金分紅

      銷售機構

      銷售機構名稱
      客服熱線
      網址
      國融基金管理有限公司直銷中心400-819-0098

      www.ifandg.com

      華泰證券股份有限公司95597

      www.htsc.com

      江蘇銀行股份有限公司95319

      www.jsbchina.cn

      中國銀河證券股份有限公司400-888-8888

      www.chinastock.com.cn

      國融證券股份有限公司95385

      www.grzq.com

      上?;匣痄N售有限公司400-820-5369

      www.jiyufund.com.cn

      上海天天基金銷售有限公司400-181-8188

      www.1234567.com.cn

      上海大智慧基金銷售有限公司021-20219931

      www.gw.com.cn

      浙江同花順基金銷售有限公司400-8773-772

      www.5ifund.com

      奕豐基金銷售有限公司400-684-0500

      www.ifastps.com.cn

      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868

      www.tdyhfund.com

      上海長量基金銷售投資顧問有限公司400-820-2899

      www.erichfund.com

      東海證券股份有限公司95531

      www.longone.com.cn

      喜鵲財富基金銷售有限公司400-699-7719

      www.xiquefund.com

      上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788

      www.66zichan.com

      上海好買基金銷售有限公司400-800-9665

      www.ehowbuy.com

      上海挖財基金銷售有限公司400-711-8718

      www.wacaijijin.com

      大連網金基金銷售有限公司400-089-9100

      www.yibaijin.com

      濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
      北京植信基金銷售有限公司4006-802-123

      www.zhixin-inv.com

      中信建投證券股份有限公司95587 或
      4008-888-108
      www.csc180.com
      湘財證券股份有限公司95351

      www.xcsc.com

      京東肯特瑞基金銷售有限公95118

      www.kenterui.jd.com

      泛華普益基金銷售有限公司400-080-0088www.puyifund.com
      眾惠基金銷售有限公司400-839-1818www.hyzhfund.com
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066

      www.yingmi.cn

      北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059

      www.hcfunds.com

      宜信普澤(北京)基金銷售有限公司400-6099-200www.yixinfund.com
      上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888

      www.520fund.com.cn

      一路財富(北京)基金銷售有限公司400-001-1566

      www.yilucaifu.com

      北京微動利基金銷售有限公司400-188-5687

      www.buyforyou.com.cn

      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.cn
      上海中正達廣基金銷售有限公司400-6767-523

      www.zhongzhengfund.com

      上海利得基金銷售有限公司400-032-5885

      www.leadfund.com

      深圳眾祿基金銷售股份有限公司400-678-8887

      www.zlfund.cn

      上海愛建基金銷售有限公司400-803-2733

      www.ajwm.com.cn

      (維護中)
      東方財富證券銷售有限公司95357www.18.cn
      創金啟富基金銷售有限公司010-66154828www.5irich.com
      前海排排網基金銷售有限公司400-666-7388www.ppwfund.com
      中植基金銷售有限公司400-8180-888www.zzfund.com
      中郵證券有限責任公司

      4008-819-00

      www.cnpsec.com.cn

      華金證券股份有限公司956011

      www.huajinsc.cn

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司400-076-6123

      www.fund123.cn

       

      基金公告

        法律文件

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